Novo u programu INFO_SYS V2008.01i za 2008. poslovnu godinu

[pedjas]

Novo u programu INFO_SYS V2008.01i za 2008. poslovnu godinu

   Tokom 2007. godine preduzeće Infosys je realizovalo veliki broj programskih izmena. Zbog brojnosti i složenosti izmena navešćemo samo neke za koje smatramo da su zanimljive za veći broj naših korisnika. Inače, većina korisnika Windows verzije Infosys programa je dobila deo ovih izmena u toku 2007. godine.

   (I) OPŠTE IZMENE

   1. Korišćenje službenih reči NETO, BRUTO i PDV u pravilima za izračunavanje dugovne ili potražne kod automatskog kontiranja svih izvornih dokumenata. Na ovaj načun umesto često komplikovanih formula (formula1 - formula9) zapisanih u šifarniku vrsta promena mogu se koristiti ove službene reči sa sledećim značenjem:
   NETO  - iznos poreske osnovice
   PDV   - iznos poreza na dodatu vrednost
   BRUTO - ukupan iznos sa porezom na dodatu vrednost

   2. Ciklični prikaz različitih dokumenata - Nadzor (Izbor je klikom na ikonu "Supervisor" u redu sa ikonama ispod glavnog menija, zatim Posebne opcije / Nadzor).
Ova opcija je namenjena za rukovodioce koji žele da prate tekuće poslovne promene. Prikazuju se podaci o poslednjim urađenim dokumentima (VP i MP kalkulacijama, fakturama, otpremnicama, dokumentima ul. / izl. i finansijskim nalozima) ciklično u određenom intervalu. Pritiskom na taster Pauza prikaz dokumenata se može zamrznuti, a na taster Start ciklus se nastavlja. Ako je prikaz zamrznut tasterima Pre i Nar se može zahtevati prikaz druge vrste dokumenata.

   (II)  ŠIFARNICI

   Akcize (Opcija: Sifarnici / Ostali / Akcize). Izmenjena je struktura tabele akcize (Sifarnici -> ostali -> akcize) - nova polja: tip i konto. Za obračun akcize na tečni naftni gas u polje iznos upisuje se iznos akcije po jedinici mere, u polje tip "K", a u polje konto - konto ukalkulisane akcize. U šifarniku artikala u polje akciza upisati šifru akcize.

   (III)  FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

   1. Opšta rekapitulacija iz pregleda knjiženja - Opcija: Finansijsko / Izveštaji (glavna knjiga) / Pregled knjiženja (Fin), zatim Okruženje / Opšta rekapitulacija. Ova opcija omogućava da se dobije izveštaj grupisan po proizvoljnim poljima iz finansijskog knjigovodstva. Ako ranije nisu postavljeni neki šabloni za opštu rekapitulaciju pojaviće se dijalog gde se zadaju:
   - Naslov izveštaja
   - Izbor polja za grupisanje - najviše 5 polja iz spiska (vrsta promene, poslovnica, sektor, nalog, analitika, konto, dokument, klasa, ugovor, datum, dan, dekada, mesec, kvartal)
   - Izbor kolona za prikaz (duguje, potrazuje)
Izveštaj se može dobiti jednokratno, ali ga je moguće i zapamtiti kao šablon (Klikom na taster "Snimanje"). Ako je zapamćen bar jedan šablon, prilikom sledećeg ulaska u ovu opciju se podmeće prvi snimljeni šablon, a neki od ostalih definisanih šablona je moguće izabrati iz prikazane liste. Ako se želi definisati novi šablon (naslov, polja za grupisanje, kolone za prikaz) klikne se na taster "Novi".
   Dobijeni izveštaj se može odštampati.

   2. Finansijski izveštaji - Opcija Finansijsko / Obrade,Obracuni,Obrasci / Obrasci / Finansijski izveštaji, kontrola i eksport. - ("Bilans stanja", "Bilans uspeha" i "Statistički aneks") koristi se za definisanje formula AOP-a i uslova po kolonama i AOP-ima, kreiranje, pregled i štampu izveštaja, kontrolu i eksport u xml datoteku.

Definisanje formula AOP-a
Za definisanje formula koriste se funkcije s - saldo konta, d - dugovni saldo konta, p - potražni saldo konta, a - vrednost AOP-a i aritmetičke operacije +, -, *, /.          
   Primeri:
      s('10')   - saldo grupe 10
      s('303')  - saldo konta 303
      d('27')   - dugovna strana grupe 27
      p('43')   - potražna strana grupe 43
      a('623')+a('625')   - zbir AOP-a 623 i AOP-a 625

Kreiranje izveštaja
Izveštaj se kreira na osnovu definisanih formula sa mogućnošću prepisa podataka iz prethodne godine.

Pregled i štampa izveštaja
Na pregledu izveštaja moguće je modifikovati podatke. Pri modifikaciji se aktiviraju validacione funkcije koje koriguju vrednosti vezanih AOP-a.
   Primer:
   Bilans stanja
   AOP(009)=AOP(010)+AOP(011)
   AOP(001)=AOP(002)+AOP(003)+AOP(004)+AOP(005)+AOP(009)
   AOP(022)=AOP(001)+AOP(012)
   AOP(024)=AOP(022)+AOP(023)
Izmena vrednosti AOP(010) uticaće na izmene AOP(009), AOP(001), AOP(022) i AOP(024).

   Štampa - štampa obrazaca "Bilans stanja", "Bilans uspeha" i "Statistički aneks"

Kontrola izveštaja
Logička i računska kontrola izveštaja se vrši prema zadatoj šemi. Podaci o greškama se prikazuju u tabeli i mogu se odštampati.

Formiranje XML datoteke
   XML datoteka se može koristiti za učitavanje finansijskih izveštaja u program NBS.


   (IV) ROBNO KNJIGOVODSTVO

   1. Korigovanje osnovice i PDV-a na izlaznim fakturama. (Opcija ROBNO / Fakture, zatim Okruženje / Dodatne opcije / Korigovanje osnovice i PDV-a). Često se dešava da ukoliko se faktura pre unosa u bazu podataka radi ručno, ili se ponovo evidentira u Agenciji za vođenje poslovnih knjiga, dolazi do odstupanja između obračunatog PDV-a ili osnovice za njega. Razlog ovome je različit način zaokruživanja - po stavkama fakture ili po poreskim tarifama. Ukoliko se žele eliminisati odstupanja od originala moguće je korigovati neki od sledećih podataka
   - Osnovica za višu stopu
   - PDV po višoj stopi
   - Osnovica za nižu stopu
   - PDV po nižoj stopi
   - Iznos naknade bez PDV-a

   2. Opšta rekapitulacija iz pregleda knjiženja faktura (Opcija Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled knjiženja faktura, zatim Okruženje / Opšta rekapitulacija).
Ova opcija omogućava da se dobije izveštaj grupisan po proizvoljnim poljima iz izlaznih faktura. Ako ranije nisu postavljeni neki šabloni za opštu rekapitulaciju pojaviće se dijalog gde se zadaju:
   - Naslov izveštaja
   - Izbor polja za grupisanje - najviše 5 polja iz spiska (broj fakture, vrsta promene, sektor, komitent, objekat, broj otpremnice, mesto isporuke, artikal, tip artikla, serija, robna grupa, datum, dan, dekada, mesec, kvartal)
   - Izbor kolona za prikaz (količina, vrednost, fakturni iznos)
Izveštaj se može dobiti jednokratno, ali ga je moguće i zapamtiti kao šablon (Klikom na taster "Snimanje"). Ako je zapamćen bar jedan šablon, prilikom sledećeg ulaska u ovu opciju se podmeće prvi snimljeni šablon, a neki od ostalih definisanih šablona je moguće izabrati iz prikazane liste. Ako se želi definisati novi šablon (naslov, polja za grupisanje, kolone za prikaz) klikne se na taster "Novi".
   Dobijeni izveštaj se može odštampati.

   3. Pregled knjiženja predračuna (Opcija Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled knjiženja predračuna). U dijalogu se zadaje period knjiženja, kriterijum za izbor artikala, kao i opcioni izbor iz spiska objekata, kupaca, vrsta promene i sektora. Dobijeni izveštaj je moguće odštampati, a takođe dobiti i rekapitulacije po dokumentima, objektima, vrstama promene, kupcima, artiklima, tarifama, objektima i artiklima, sektorima, tipovima artikala, prioritetima i dobavljačima (iz šifarnika artikala).

   4. Rekapitulacije na pregledu knjiženja otpremnica (Opcija Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled knjiženja predračuna). Mogu se dobiti rekapitulacije po otpremnicama, objektima, vrstama promene, kupcima, artiklima, tarifama, objektima i artiklima, sektorima, tipovima artikala i prioritetima.

   5. Automatsko rasporedjivanje rata za plaćanje kod fakturisanja (Opcija Robno / Fakture, zatim Okruženje / Dodatne opcije / Raspored rata i na kraju Okruženje / Raspoređivanje). Može se zadati broj rata ili iznos rate. Rate mogu biti mesečne, polumesečne, sedmične ili po zadatom broju dana. Zadaje se i datum dospeća prve rate. U svakom slučaju, na ovaj način kreirana dinamika plaćanja može se korigovati ukoliko se želi složeniji raspored (nejednake rate ili period između njih).

   6. Mogućnost unosa dva rabata na VP kalkulaciji cena (Opcija Robno / Kalkulacije). Ponekad dobavljači odobravaju rabat po dva osnova redovni i posebni (akcijski, superrabat, ...) U obrascu za unos stavki kalkulacije može se uključiti rad sa ovim poljima (Izbor Parametri / Objekti tekućeg obrasca, zatim se vrednosti u koloni 'Visible' za polja 'rabat1' i 'rabat2' postave na 'T').  Nakon toga se na obrascu za unos stavki kalkulacije prikazuju polja za ova dva rabata). Njihovi procenti se mogu sabirati na prost način ili se drugi rabat odnosi na osnovicu umanjenu za prvi rabat što se reguliše parametrom RABAT_KUMUL. (Opcija Parametri / Tekući parametri, zatim se pronađe ovaj parametar i postavi na "+" - sabiranje ili "*" - smanjenje osnovice za opciju ZKALK).

   7. Pregled robnog dokumenta sa robne kartice (Opcija Robno / Zalihe,cene,utrosci / Robne kartice, zatim Okruženje / Pregled robnog dokumenta). Kada je označen neki red u robnoj kartici, izborom ove opcije može se videti kompletan robni dokument sa svim njegovim stavkama.

   (V) MALOPRODAJA

   1. Akciza na tecni naftni gas (Opcija Maloprodaja / Kalkulacije - KR). Dodato je polje "akciza na gas" koje se upisuje u stavku kalkulacije. Prikaz ovog polja se uključuje na Parametri / Objekti tekućeg obrasca tako što se za polje "AKC_JIZN" kolona "Visible" postavi na "T".
   2. Kontiranje kalkulacija na malo isključivo na osnovu pravila zapisanih u šifarniku vrsta promena (Opcija Maloprodaja / Kalkulacije - KR, zatim Parametri / Tekući parametri, i na kraju se pronađe parametar FIKSNO_KONTIRANJE). Ovaj parametar može zavisiti od vrste promene. Uobičajena vrednost je "D" što znači da se kalkulacija kontira po principu:
   Konto maloprodaje (Duguje)              - iznos zaduženja maloprodaje
   Konto dobavljača (Potražuje)            - fakturni iznos dobavljača
   Konto prethodnog PDV-a (Duguje)         - iznos prethodnog PDV-a ako postoji
   Konto ukalkulisanog PDV-a (Potražuje)   - iznos ukalkulisanog poreza na dodatu vrednost
   Konto ukalk. razlike u ceni (Potražuje) - Iznos ukalkulisane razlike u ceni   

   Na ove stavove se nadovezuju stavovi zapisani u šifarniku vrsta promena ako postoje.

   Ukoliko je parametar FIKSNO_KONTIRANJE postavljen na "N" kalkulacija se kontira isključivo po pravilima zapisanim u šifarniku vrsta promena.

   3. Nova štampa MP kalkulacije (Opcija Maloprodaja / Kalkulacije - KR, zatim Okruženje / Štampa i obrada). Ukoliko se u dijalogu uključi indikator "Nova štampa kalkulacije" dobija se nešto izmenjena forma štampe po stavkama: Štampaju se podaci o vrednosti robe po fakturi dobavljača, a ne i podaci o odobrenom rabatu. Za zavisne troškove prikazuje se samo iznos, a ne i procenat. Umesto procenta marže, štampa se iznos ukalkulisane razlike u ceni. Takođe ne prikazuje se ni šifra artikla. Drugim rečima, ova forma kalkulacije je rađena na bazi strogo shvaćenih zakonskih propisa o izgledu kalkulacije, a na svakom korisniku je da odluči koja mu forma više odgovara.

   4. Mogućnost unosa dva rabata na MP kalkulaciji cena (Opcija Maloprodaja / Kalkulacije - KR). Ponekad dobavljači odobravaju rabat po dva osnova redovni i posebni (akcijski, superrabat, ...) U obrascu za unos stavki kalkulacije može se uključiti rad sa ovim poljima (Izbor Parametri / Objekti tekućeg obrasca, zatim se vrednosti u koloni 'Visible' za polja 'rabat1' i 'rabat2' postave na 'T').  Nakon toga se na obrascu za unos stavki kalkulacije prikazuju polja za ova dva rabata). Njihovi procenti se mogu sabirati na prost način ili se drugi rabat odnosi na osnovicu umanjenu za prvi rabat što se reguliše parametrom RABAT_KUMUL. (Opcija Parametri / Tekući parametri, zatim se pronađe ovaj parametar i postavi na "+" - sabiranje ili "*" - smanjenje osnovice za opciju ZMKALK).

   5. Mogućnost formiranja fiksne PK-1 knjige (Opcija Maloprodaja / Obrazac PK-1). Iz originalnih dokumenat(maloprodajne i veleprodajne kalkulacije,fakture,otpremnice,robna dokumenta,fin.nalozi,PDV dokumenta... )moze se  knjiziti u PK-1 knjigu.Na štampi mal.kalkulacija ispisivaćce redni broj u PK-1 knjizi i proknjiženi dokument imace uvek fiksni broj u PK-1.


    (VI) PDV

   1. Ravnoteža knjiga PDV evidencije i izvornih dokumenata. (Opcija PDV / Ravnoteze / KPR (KUF) Izvorni dokument ili KIR (KIF) Izvorni dokument). Omogućava da se dobije pregled onih izvornih dokumenata (Kalkulacija na veliko i malo, Faktura, Otpremnica, PDV dokumenata, Robnih dokumenata i Dokumenata osnovnih sredstava) i stavova iz poreskih knjiga koji nisu u ravnoteži, tj. ponovnim knjiženjem izvornog robnog dokumenta bi se dobio stav sa nekim drugačijim podacima u poreskim knjigama. Moguće su 3 situacije:
1. Postoji izvorni dokument, a ne postoji odgovarajući red u poreskoj knjizi.
2. Postoji red u poreskoj knjizi, a ne postoji odgovarajući izvorni dokument.
3. Postoji i izvorni dokument i red u poreskoj knjizi, ali su neki podaci (iznosi, status, datum, ...) nesaglasni.

   Do neravnoteže može doći iz više razloga kao što su:
- Izostavljanje obrade tj. knjiženja izvornog dokumenta u poreske knjige
- Brisanje obrađenog izvornog dokumenta stavku po stavku ili na neki drugi neadekvatan način
- Naknadna izmena izvornog dokumenta bez ponovne obrade
- Izmena poreskog statusa ili pravila za obradu dokumenta za neki poreski status (šema popunjavanja polja u opciji PDV / Šifarnici / Poreski statusi)

   Dobijeni izveštaj je moguće odštampati po nesaglasnim dokumentima ili detaljno po svim nesaglasnim kolonama.

   2. Automatsko kontiranje poreske prijave (Opcija PDV / Poreska prijava - PDV, zatim Okruženje / Knjiženje prijave, i na kraju Okruženje / Formiranje naloga.)

   (VII) OSNOVNA SREDSTVA

   1. Evidentiranje prosečne bruto zarade po mesecima. (Opcija Osnovna sredstva / Rev.koeficijenti). Ovi podaci su važni da li neka oprema predstavlja osnovno sredstvo u trenutku aktiviranja, kao i za obračun poreske amortizacije.
   2. Mogućnost štampe finansijskog naloga na dokumentu osnovnih sredstava (OSNOVNA SREDSTVA / Dokumenti, zatim Okruženje / Štampa). Ako je uključen indikator "Stampa finansijskog naloga", na štampanom dokumentu osnovnih sredstava će se nalaziti i finansijski nalog.
   3. Evidentiranje dinamike plaćanja kod ulaznog dokumenta osnovnih sredstava (OSNOVNA SREDSTVA / Dokumenti, zatim Okruženje / Dodatne opcije / Raspored rata). Evidentira se datum dospeća, iznos ili procenat za svaku ratu. Ukoliko se iznos po dokumentu ne poklopi sa ukupnim iznosom za sve rate, od ostatka se formira posebna rata koja se evidentira na datum dospeća iz zaglavlja dokumenta.
   4. Obračun otuđenja iz dokumenta osnovnih sredstava. (OSNOVNA SREDSTVA / Dokumenti, zatim Okruženje / Obračun otuđenja). Dobija se pregled koji je moguće odštampati, a takođe i kreirati dokument o obračunatoj amortizaciji za osnovno sredstvo.
   
    (VIII) BLAGAJNA

   Mogućnost korišćenja službenih reči ANALD1, ANALP1, ANALD2, ANALP2 u polju ANAL u vrstama promene kod kontiranja naloga za naplatu i isplatu sa značenjem:
   ANALD1 - Sadržaj polja ANAL_D1 iz šifarnika osnova se upisuje u analitiku za odgovarajući stav finansijskog naloga
   ANALP1 - Sadržaj polja ANAL_P1 iz šifarnika osnova se upisuje u analitiku
   ANALD2 - Sadržaj polja ANAL_D2 iz šifarnika osnova se upisuje u analitiku
   ANALP2 - Sadržaj polja ANAL_P2 iz šifarnika osnova se upisuje u analitiku


    (IX) PROIZVODNJA

   1. Radni nalog prerade. (Opcija Proizvodnja / Radni nalog - prerada). Omogućava medjumagacinske prenose sa mogućnošću jednostavnog pretvaranja jedne šifre artikla (i/ili više šifara artikla)  u drugu (i/ili druge) bez promene vrednosti (sadrzi i opciju sa promenom vrednosti-npr.dorada ). Pogodna opcija za proces prerade u proizvodnji.

   2. Radni nalog za servis. (Opcija Proizvodnja / Radni nalog - servis). Ova opcija ima iste mogućnosti i isti način rada kao običan radni nalog samo sto su evidencije odvojene da bi se odvojili radni nalozi gotovih proizvoda i usluga servisiranja. Parametar MOD_PROIZV (Opcija Parametri / Tekući parametri, zatim se pronađe ovaj parametar i postavi na 'S') služi da se odredi za koji se objekat vodi servis. Pri unosu objekta vrši se kontrola da li je servis ili nije. Pri unosu broja radnog naloga proverava se jedinstvenost broja bez obzira na objekat. Ovom opcijom je omogućeno evidentiranje usluga - komanda je Alt+U (rad, popravka ...). Mogu se pogledati zavržene usluge - opcija (Okruženje - evidentiranje završenih usluga). Radi slično kao ulaz gotovih proizvoda samo sto se odnosi na uslugu i evidentira se objekat usluga. Na ovaj način usluge mogu biti odvojene u poseban objekat gde može da se uradi bila kakva analiza koja moze i za robne evidencije.
   Opcija formiranje fakture. Na osnovu parametara (Parametri - tekući parametri) RN-FAKT-IZVOR I RN-FAKT-CENA moze da se formira faktura po raznim kriterijumima izvora odakle se puni faktura (stavke, usluge, trebovanja, grupisanja ) i izvora cene (komercijali uslovi, cena po kojoj se magacin vodi, objmat.pr_cena, objmat.def_cena pr_cena i cena_kost sa naloga). Detaljno uputsvo se nalazi na uputsvima za ove parametre.
   Pri štampi obračuna radnog naloga može da se izabere neka od 5 predviđenih formi izveštaja (Podešava se parametar REPORT_OBR_NAL na Parametri / Tekući parametri). Štampa sadrži podatke o trebovanjima materijala po svakom proizvodu i ukupna trebovanja pojedinačnog materijala. Tako da sada kada radni nalog ima više gotovih proizvoda koji trebuju isti materijal, mogu da se vide pojedinačna trebovanja.

    OSTALI PROGRAMSKI SEGMENTI (Obračun zarada, Komercijala, Kasa u maloprodaji, ...) sadrže izmene i dopune koje su opisane o odgovarajućim elektronskim uputstvima dostupnim iz tih programskih segmenata.